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睿创微纳:烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换

时间:2022-02-25 09:55来源:未知 作者:admin 点击:
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币164,000.00万元(含), 或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权 尾法取一股的整数倍。其中:Q:指

  次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币164,000.00万元(含),

  或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股

  日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权

  尾法取一股的整数倍。其中:Q:指可转换公司债券的转股数量;V:指可转换公

  的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)

  三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将

  本次发行的可转债所募集资金总额不超过164,000.00万元(含),扣除发

  公司2018年度、2019年度及2020年度财务报告经信永中和会计师事务所

  (特殊普通合伙)审计,并分别出具了XYZH/2019BJGX0039号、

  本节中关于公司2018年度、2019年度、2020年度的财务数据均摘引自经信

  永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告;公司2021年1-9月财

  资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委

  员会公告【2010】2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—

  —非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告【2008】43号)要求计算的

  其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股

  股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初

  净资产;Ei为当期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为当

  期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为当期月份数;Mi为新

  增净资产次月起至当期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至当期期末的累计月数;

  Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他

  其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东

  的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为当期因公积金转

  增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为

  当期因回购等减少股份数;Sk为当期缩股数;M0当期月份数;Mi为增加股份次月起至当期

  其中:P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股

  股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调

  报告期各期末,公司总资产分别为119,127.50万元、254,426.47万元、

  公司资产总额同比增长113.57%,主要系2019年公司首次公开发行并上市募集

  报告期各期末,公司负债总额分别为18,527.73万元、20,169.57万元、

  61,481.02万元和70,899.08万元,整体呈持续增长趋势,主要是随着公司经营

  81.85%。公司2020年末流动负债规模较2019年末增长较多的原因系公司在收入

  报告期各期末,公司流动比率分别为6.87、15.34、5.08和4.67,速动比

  率分别为4.95、13.16、3.66及2.87,2020年流动比率及速动比率下降,主要

  最近三年及一期,公司应收账款周转率分别为5.10、6.80、7.14和2.66,

  报告期内,公司的营业收入分别为38,410.47万元、68,465.63万元、

  156,144.25万元和120,850.85万元;公司归属于母公司股东的净利润分别为

  公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过164,000.00

  以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,

  实施和可持续性发展。公司自2019年上市以来按照《公司章程》的规定实施了

  [2017]427号),并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等,

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